معاملات فیوچرز (Futures) در صرافی کوینکس
معاملات فیوچرز (Futures) در صرافی کوینکس یکی از ابزارهای پیشرفته برای معامله‌گران ارزهای دیجیتال است که امکان بهره‌گیری از نوسانات بازار را با استفاده از اهرم (Leverage) فراهم می‌کند. در این مقاله، به‌صورت جامع و گام‌به‌گام به آموزش معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس می‌پردازیم.
مقدمه‌ای بر معاملات فیوچرز
معاملات فیوچرز به قراردادهایی اطلاق می‌شود که در آن‌ها، طرفین توافق می‌کنند مقدار مشخصی از یک دارایی را در تاریخ معین و با قیمت توافق‌شده معامله کنند. در بازار ارزهای دیجیتال، این قراردادها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بدون نیاز به مالکیت واقعی دارایی، بر روی افزایش یا کاهش قیمت آن در آینده شرط‌بندی کنند.
تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز
در معاملات اسپات (Spot)، خرید و فروش دارایی به‌صورت آنی و با قیمت جاری بازار انجام می‌شود و دارایی مستقیماً به کیف پول خریدار منتقل می‌شود. اما در معاملات فیوچرز، معامله‌گر مالک واقعی دارایی نیست، بلکه قراردادی را برای خرید یا فروش آن در آینده منعقد می‌کند. این نوع معاملات امکان استفاده از اهرم را نیز فراهم می‌کنند که می‌تواند سود و زیان را چندین برابر کند.
شروع به کار با معاملات فیوچرز در کوینکس
۱. ثبت‌نام و ورود به حساب کاربری
ابتدا باید در صرافی کوینکس ثبت‌نام کنید. پس از تکمیل فرآیند ثبت‌نام و ورود به حساب کاربری، به داشبورد اصلی هدایت می‌شوید.
۲. فعال‌سازی حساب فیوچرز
برای شروع معاملات فیوچرز، نیاز است حساب فیوچرز خود را فعال کنید:
- از منوی بالای صفحه، گزینه “Futures” را انتخاب کنید.
- در اولین ورود، پیامی مبنی بر آگاهی از ریسک‌های معاملات فیوچرز نمایش داده می‌شود. پس از مطالعه، تیک مربوط به پذیرش ریسک‌ها را فعال کرده و روی “تأیید” کلیک کنید.
۳. انتقال دارایی به حساب فیوچرز
برای انجام معاملات فیوچرز، باید دارایی‌های خود را به حساب فیوچرز منتقل کنید:
- از منوی بالای صفحه، روی “Assets” کلیک کرده و گزینه “Transfer” را انتخاب کنید.
- در پنجره بازشده، مبدا را “Spot” و مقصد را “Futures” انتخاب کنید.
- ارز دیجیتال مورد نظر (مثلاً USDT) و مقدار آن را وارد کرده و انتقال را تأیید کنید.
آشنایی با انواع قراردادهای فیوچرز در کوینکس
در صرافی کوینکس، دو نوع قرارداد فیوچرز ارائه می‌شود:
- قرارداد خطی (Linear Contract): در این نوع قرارداد، از USDT به‌عنوان وثیقه استفاده می‌شود و تسویه نیز با همین ارز انجام می‌گیرد. این قراردادها برای کاربرانی مناسب است که می‌خواهند از نوسانات قیمت دارایی‌ها بدون نگهداری آن‌ها بهره‌مند شوند.
- قرارداد معکوس (Inverse Contract): در این نوع قرارداد، از خود ارز دیجیتال (مثلاً BTC) به‌عنوان وثیقه استفاده می‌شود و تسویه نیز با همان ارز انجام می‌گیرد. این قراردادها برای کاربرانی مناسب است که می‌خواهند با نگهداری ارز دیجیتال، از نوسانات قیمت آن بهره‌مند شوند.
انتخاب جفت ارز معاملاتی و تنظیمات اولیه
- انتخاب جفت ارز: در پنل سمت چپ صفحه فیوچرز، لیستی از جفت ارزهای موجود را مشاهده می‌کنید. با استفاده از فیلترها یا جستجو، جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید.
- تنظیم اهرم (Leverage): پس از انتخاب جفت ارز، می‌توانید اهرم مورد نظر خود را تنظیم کنید. برای این کار:
- روی مقدار اهرم نمایش داده‌شده کلیک کنید.
- در پنجره بازشده، مقدار اهرم را تعیین کرده و حالت مارجین (Cross یا Isolated) را انتخاب کنید.
- روی “تأیید” کلیک کنید.
توجه: اهرم بالاتر می‌تواند سود و زیان را افزایش دهد؛ بنابراین، با دقت و با در نظر گرفتن مدیریت ریسک، اهرم مناسب را انتخاب کنید.
انواع سفارشات در معاملات فیوچرز
در صرافی کوینکس، چهار نوع سفارش برای معاملات فیوچرز وجود دارد:
- سفارش Limit: در این روش، قیمت و مقدار خرید یا فروش را تعیین می‌کنید. سفارش تنها زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده توسط شما برسد.
- سفارش Market: در این روش، تنها مقدار خرید یا فروش را تعیین می‌کنید و سفارش با قیمت لحظه‌ای بازار اجرا می‌شود.
- سفارش Stop-Limit: در این روش، حد سود یا زیان را نیز تعیین می‌کنید. اگر قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده برسد، سفارش Limit اجرا می‌شود.
- سفارش Stop-Market: در این روش، حد سود یا زیان را تعیین می‌کنید. اگر قیمت بازار به قیمت تعیین‌شده برسد، سفارش Market اجرا می‌شود.
باز کردن موقعیت (پوزیشن) در معاملات فیوچرز
پس از انتخاب جفت ارز و تنظیم اهرم، می‌توانید یک موقعیت معاملاتی باز کنید:
- انتخاب نوع سفارش: ابتدا مشخص کنید که می‌خواهید از سفارش Limit، Market، Stop-Limit یا Stop-Market استفاده کنید.
- تعیین حجم معامله: مقدار دارایی که قصد خرید یا فروش آن را دارید، مشخص کنید.
- انتخاب نوع موقعیت:
- Long (خرید): اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت افزایش می‌یابد.
- Short (فروش): اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت کاهش می‌یابد.
- فشار دادن دکمه تأیید: بعد از تنظیم موارد فوق، سفارش را ثبت کنید.
مدیریت موقعیت‌های باز
پس از باز شدن پوزیشن، باید آن را مدیریت کنید تا ریسک خود را کنترل کرده و از سودهای احتمالی بهره‌مند شوید.
۱. تنظیم حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit)
برای جلوگیری از زیان زیاد و قفل کردن سود، باید حد ضرر و حد سود مشخص کنید:
- حد ضرر: سطحی که اگر قیمت به آن رسید، معامله به‌طور خودکار بسته شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.
- حد سود: سطحی که در صورت رسیدن قیمت به آن، سود شما ثبت شده و معامله بسته می‌شود.
۲. بررسی وضعیت معاملات باز
در بخش “Open Positions” می‌توانید اطلاعاتی مانند میزان سود یا زیان، مقدار مارجین استفاده‌شده و قیمت ورود خود را مشاهده کنید.
بستن موقعیت معاملاتی
برای بستن پوزیشن می‌توانید:
- دستی آن را ببندید: با کلیک روی دکمه “Close” معامله بسته می‌شود.
- استفاده از حد ضرر یا حد سود: اگر قیمت به یکی از این سطوح برسد، پوزیشن به‌طور خودکار بسته می‌شود.
نکات کلیدی برای موفقیت در معاملات فیوچرز
- مدیریت سرمایه: هیچ‌گاه کل دارایی خود را در یک معامله استفاده نکنید.
- کنترل احساسات: تصمیمات هیجانی می‌توانند باعث زیان‌های سنگین شوند.
- استفاده از اهرم مناسب: اهرم بالا می‌تواند سود و زیان شما را چندین برابر کند؛ پس با دقت انتخاب کنید.
- مطالعه و تحلیل مداوم: آشنایی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شما در تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند.
- تمرین در حساب دمو: قبل از ورود به معاملات واقعی، از حساب دمو برای تمرین استفاده کنید.
جمع‌بندی
معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که از نوسانات بازار سود ببرند، اما ریسک‌های بالایی نیز دارد. با مدیریت سرمایه، استفاده از استراتژی‌های مناسب و یادگیری مداوم، می‌توان شانس موفقیت را افزایش داد.
منبع: https://coinexhelp.com/coinex-futures-trading/
